マーキュリー（5025）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 65,872 | 166,605 |
| 減価償却費 | 86,808 | 88,924 |
| 敷金償却費 | 1,383 | 1,383 |
| 株式報酬費用 | 3,032 | 44,545 |
| 減損損失 | 9,993 | － |
| 固定資産売却益 | -11 | － |
| 固定資産除却損 | 60 | － |
| 投資有価証券売却益 | -16,826 | － |
| 会員権解約損 | － | 4,001 |
| 商品券等受贈益 | -1,531 | -1,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -897 | -3,188 |
| 支払利息 | 153 | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,694 | -14,141 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -6,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107 | 16,542 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -214 | 366 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,856 | 40,485 |
| その他 | -514 | 16,076 |
| 小計 | 137,579 | 353,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 892 | 3,188 |
| 利息の支払額 | -146 | -80 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,141 |
| 法人税等の支払額 | -76,971 | -16,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,353 | 343,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,824 | -13,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,687 | -18,950 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,004 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -133 | 182 |
| 敷金の差入による支出 | － | -6,504 |
| 会員権の解約による収入 | － | 4,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,628 | -34,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | -25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45,862 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,970 | － |
| その他 | -1,098 | -509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,128 | -71,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,402 | 237,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 445,319 | 683,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
