マーキュリー（5025）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 142,962 | 65,872 |
| 減価償却費 | 60,468 | 86,808 |
| 敷金償却費 | 1,383 | 1,383 |
| 株式報酬費用 | － | 3,032 |
| 新株予約権戻入益 | -1,691 | － |
| 減損損失 | － | 9,993 |
| 固定資産売却益 | － | -11 |
| 固定資産除却損 | － | 60 |
| 投資有価証券売却益 | － | -16,826 |
| 商品券受贈益 | － | -1,531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -895 | -897 |
| 支払利息 | 163 | 153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,932 | -13,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,604 | 107 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,239 | -214 |
| その他 | -20,823 | 3,341 |
| 小計 | 182,477 | 137,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 712 | 892 |
| 利息の支払額 | -110 | -146 |
| 法人税等の支払額 | -75,440 | -76,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,638 | 61,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -208 | -2,824 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122,557 | -83,687 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21,004 |
| 貸付金の貸付による支出 | -2,000 | -2,945 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,950 | 2,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,815 | -65,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,900 | -27,000 |
| 株式の発行による収入 | 4,050 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -93,080 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 2,430 | 2,970 |
| 上場関連費用の支出 | -11,612 | － |
| その他 | -1,366 | -1,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,479 | -30,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151,656 | -34,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 479,721 | 445,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
