マーキュリー（5025）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 194,022 | 142,962 |
| 減価償却費 | 30,453 | 60,468 |
| 敷金償却費 | 1,383 | 1,383 |
| 上場関連費用 | 15,705 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,691 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 助成金収入 | -6,871 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -892 | -895 |
| 支払利息 | 1,626 | 163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,138 | -5,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,314 | 5,604 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,239 |
| その他 | 23,703 | -20,823 |
| 小計 | 245,306 | 182,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 710 | 712 |
| 助成金の受取額 | 9,071 | － |
| 利息の支払額 | -997 | -110 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -32,301 | -75,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,788 | 107,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -421 | -208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,399 | -122,557 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,133 | － |
| 貸付金の貸付による支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,950 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,603 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,351 | -122,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,100 | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,030 | -26,900 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 391,414 | 4,050 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -93,080 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2,430 |
| 新株予約権の発行による収入 | 41 | － |
| 上場関連費用の支出 | -4,092 | -11,612 |
| その他 | -2,238 | -1,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 248,194 | -136,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 406,632 | -151,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 631,377 | 479,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
