マーキュリー（5025）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,004 | 194,022 |
| 減価償却費 | 30,017 | 30,453 |
| 敷金償却費 | 1,899 | 1,383 |
| 上場関連費用 | － | 15,705 |
| 固定資産除却損 | 501 | 0 |
| 助成金収入 | -13,555 | -6,871 |
| 受取利息及び受取配当金 | -908 | -892 |
| 支払利息 | 3,494 | 1,626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,306 | -15,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,896 | 1,314 |
| その他 | 8,044 | 23,703 |
| 小計 | 105,909 | 245,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 724 | 710 |
| 助成金の受取額 | 11,355 | 9,071 |
| 利息の支払額 | -2,560 | -997 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 法人税等の支払額 | -17,452 | -32,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,976 | 221,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,748 | -421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,285 | -72,399 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,133 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 8,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 9,603 |
| その他 | 99 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,934 | -63,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -42,600 | 25,100 |
| 長期借入れによる収入 | 155,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,793 | -157,030 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -5,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,937 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 391,414 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,650 | 41 |
| 上場関連費用の支出 | － | -4,092 |
| その他 | -2,497 | -2,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,178 | 248,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,135 | 406,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 224,745 | 631,377 |
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