ビーウィズ（9216）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月10日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当年度純利益 | 1,445,600 | 2,164,291 | 1,298,224 |
| 減価償却費 | 196,917 | 172,895 | 96,007 |
| のれん償却額 | 25,489 | 12,718 | 2,826 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96,772 | -22,282 | 9,663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | ||
| 補助金収入 | -68,943 | -37,041 | -21,608 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,234 | 2,992 | 407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -598,412 | -251,056 | -471,298 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,750 | -2,921 | 1,372 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,472 | -67,826 | 21,217 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 243,321 | 331,266 | -90,777 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 362,050 | -331 | -198,075 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 256,526 | -314,701 | -28,082 |
| その他 | 3,897 | 2,137 | 1,742 |
| 小計 | 1,969,373 | 1,986,975 | 621,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 | 0 |
| 補助金の受取額 | 4,130 | 98,188 | 24,122 |
| 法人税等の支払額 | -416,272 | -607,545 | -499,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,553,024 | 1,476,453 | 146,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,368 | -174,167 | -116,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,957 | -31,556 | -32,988 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -116,216 | -96,251 | -6,199 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 876 | 919 | 1,581 |
| その他 | － | -1,341 | -1,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -387,534 | -302,396 | -155,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 配当金の支払額 | -345,600 | -460,800 | -569,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -567,988 | -713,864 | -569,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 597,504 | 460,193 | -578,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,168,421 | 2,628,614 | 2,050,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
