キャッシュ・フローの状況
2024年8月29日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億9285万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億9421万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億6947万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 5月期 連結 | 通期 | 1,553 | -388 | -568 | 1,165 | - | 2,168 |
| 2021年 5月期 連結 | 通期 | 1,476 | -302 | -714 | 1,174 | - | 2,629 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 147 | -155 | -570 | -9 | -74 | 2,050 | 通期 | 1,587 | -366 | 581 | 1,220 | -245 | 4,430 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 144 | -228 | -622 | -84 | -233 | 3,724 | 通期 | 1,533 | -612 | -438 | 921 | -420 | 4,913 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 1,148 | -499 | -612 | 649 | -304 | 4,950 | 通期 | 2,569 | -894 | -493 | 1,675 | -685 | 6,095 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年5月（連）
- 11億6549万
- 2021年5月（連） +0.74%
- 11億7405万
- 2022年5月（連） +3.95%
- 12億2040万
- 2023年5月（連） -24.49%
- 9億2149万
- 2024年5月（連） +81.8%
- 16億7525万
設備投資額
- 2020年5月
- -
- 2021年5月
- -
- 2022年5月（連）
- -2億4504万
- 2023年5月（連） -71.34%
- -4億1985万
- 2024年5月（連） -63.15%
- -6億8500万
営業CFマージン
- 2020年5月（連）
- 6.24%
- 2021年5月（連）
- 5.12%
- 2022年5月（連）
- 4.9%
- 2023年5月（連）
- 4.36%
- 2024年5月（連）
- 6.72%