ビーウィズ（9216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,590,056 | 2,268,893 |
| 減価償却費 | 195,208 | 223,665 |
| のれん償却額 | 5,648 | 8,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,708 | -48,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 受取保険金 | -5,649 | － |
| 補助金収入 | -53,906 | -42,684 |
| 受取補填金 | － | -17,136 |
| リース解約損 | － | 17,136 |
| 支払利息 | － | 240 |
| 上場関連費用 | 20,861 | － |
| 株式交付費 | 13,246 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,431 | 433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,738 | -629,905 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,503 | -27,628 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -307 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -31,882 | -57,415 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -84,955 | 332,456 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99,240 | -50,501 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 80,486 | 124,479 |
| その他 | 2,737 | -571 |
| 小計 | 2,623,507 | 2,100,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | － | -240 |
| リース解約損の支払額 | － | -17,136 |
| 保険金の受取額 | 5,649 | － |
| 補助金の受取額 | 31,770 | 57,009 |
| 補填金の受取額 | － | 17,136 |
| 法人税等の支払額 | -1,074,254 | -623,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,586,673 | 1,533,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,843 | -218,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,977 | -218,710 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -168,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -94,013 | -12,833 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,093 | 1,293 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 6,534 |
| その他 | -1,526 | -1,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366,266 | -611,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 27,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -28,888 |
| 株式の発行による収入 | 1,171,154 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 201,894 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -53 |
| 配当金の支払額 | -569,600 | -643,077 |
| 上場関連費用の支出 | -20,861 | － |
| その他 | － | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 580,693 | -438,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,801,100 | 483,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,429,714 | 4,913,008 |
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