ビーウィズ（9216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,268,893 | 2,537,433 |
| 減価償却費 | 223,665 | 296,356 |
| のれん償却額 | 8,169 | 12,060 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,613 | 23,846 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 74,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 受取保険金 | － | -2,144 |
| 補助金収入 | -42,684 | -11,167 |
| 受取補填金 | -17,136 | － |
| リース解約損 | 17,136 | － |
| 支払利息 | 240 | 366 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 30,978 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -13,671 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 433 | 3,662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -629,905 | -93,402 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,628 | 26,411 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -307 | 623 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -57,415 | -15,344 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 332,456 | -22,342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,501 | 266,105 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 124,479 | 23,354 |
| その他 | -571 | -9,332 |
| 小計 | 2,100,709 | 3,128,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -240 | -366 |
| リース解約損の支払額 | -17,136 | － |
| 保険金の受取額 | － | 2,144 |
| 補助金の受取額 | 57,009 | 24,981 |
| 補填金の受取額 | 17,136 | － |
| 法人税等の支払額 | -623,983 | -585,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,533,497 | 2,569,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -218,757 | -360,748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -218,710 | -305,755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -168,000 | -99,999 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -3,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,833 | -126,666 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,293 | 3,377 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6,534 | － |
| その他 | -1,526 | -824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -611,999 | -894,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 27,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,888 | -4,776 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 201,894 | 198,550 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | － |
| 配当金の支払額 | -643,077 | -680,647 |
| その他 | -81 | -980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -438,205 | -492,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 483,293 | 1,182,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,913,008 | 6,095,412 |
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