ビーウィズ（9216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 792,165 | 1,406,188 |
| 減価償却費 | 105,280 | 136,272 |
| のれん償却額 | 2,826 | 7,671 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -86,560 | 51,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 補助金収入 | -25,853 | -4,564 |
| 支払利息 | － | 197 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 13,896 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -13,671 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 160 | 3,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -586,226 | -372,761 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -395 | 26,155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 287 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,351 | 19,879 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 280,209 | 36,037 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -176,928 | 83,214 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 33,004 | -11,374 |
| その他 | 1,108 | 1,050 |
| 小計 | 345,140 | 1,382,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | － | -197 |
| 補助金の受取額 | 22,890 | 20,031 |
| 法人税等の支払額 | -224,502 | -254,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,529 | 1,148,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,364 | -164,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94,458 | -139,821 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99,999 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -1,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -736 | -95,897 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,039 | 3,103 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6,534 | － |
| その他 | -1,526 | -824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,511 | -499,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,388 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 20,900 | 76,494 |
| 配当金の支払額 | -642,641 | -680,458 |
| その他 | － | -478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -621,741 | -611,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -705,723 | 37,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,723,991 | 4,950,329 |
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