ビーウィズ（9216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,406,188 | 846,500 |
| 減価償却費 | 136,272 | 164,189 |
| のれん償却額 | 7,671 | 4,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,142 | 8,539 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -74,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -28 |
| 補助金収入 | -4,564 | -5,422 |
| 支払利息 | 197 | 173 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,896 | 12,791 |
| 持分変動損益（△は益） | -13,671 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,070 | 2,009 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -372,761 | -174,658 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26,155 | -40,958 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 287 | 439 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,879 | -12,116 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 36,037 | 11,118 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83,214 | -118,485 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,374 | 410,931 |
| その他 | 1,050 | 3,732 |
| 小計 | 1,382,686 | 1,038,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 28 |
| 利息の支払額 | -197 | -173 |
| 補助金の受取額 | 20,031 | 5,422 |
| 法人税等の支払額 | -254,118 | -365,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,148,404 | 677,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,014 | -69,230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139,821 | -127,890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,999 | -135,000 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,800 | -1,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -95,897 | -389 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,103 | 640 |
| その他 | -824 | -1,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499,252 | -335,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,388 | -2,388 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 76,494 | 12,749 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -47 |
| 配当金の支払額 | -680,458 | -746,193 |
| その他 | -478 | -475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -611,830 | -736,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,322 | -393,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,950,329 | 5,701,791 |
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