ビーウィズ（9216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 846 | 371 |
| 減価償却費 | 164 | 276 |
| のれん償却額 | 4 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 30 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -74 | -197 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 補助金収入 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | |
| 減損損失 | － | 161 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174 | -112 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40 | -36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12 | -9 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 11 | -32 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -118 | 27 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 410 | -170 |
| その他 | 3 | 24 |
| 小計 | 1,038 | 332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | ||
| 補助金の受取額 | 5 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -365 | -86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 677 | 251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69 | -167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -31 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 19 |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -1 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12 | 9 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -746 | -1,087 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -736 | -1,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -393 | -1,098 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,701 | 4,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
