有価証券届出書(新規公開時)

(貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前事業年度 (2019年11月30日)	当事業年度 (2020年11月30日)
現金預金	5,531千円	-千円
短期貸付金	35,000	-
売掛金	466,660	-
建物	306,270	297,117
土地	1,440,000	1,440,000
関係会社株式	12,553	-
計	2,266,016	1,737,117

※保険金請求権質権及び根質権設定に関する協定書に基づき、保有不動産等の保険請求権1,209,900千円を担保として提供しております。
担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度 (2019年11月30日)	当事業年度 (2020年11月30日)
1年内返済予定の長期借入金	240,000千円	240,000千円
長期借入金	2,935,000	2,435,000
計	3,175,000	2,675,000

※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

	前事業年度 (2019年11月30日)	当事業年度 (2020年11月30日)
流動資産
売掛金	5,486千円	-千円
短期貸付金	35,000	60,000
未収入金	-	580
前渡金	-	2,200
流動負債
未払金	-	550

※3 財務制限条項
長期借入金2,675,000千円(1年内返済予定の借入金240,000千円を含む)について、下記の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合に、借入先の要求に基づき該当する借入金の返済を求められることがあります。
① 各中間期末及び各決算期末の借入人の連結貸借対照表上の純資産の部の合計金額を①17億円以上に維持し、かつ②直前の各決算期末及び各中間期末における借入人を頂点とする連結ベースでの純資産の部の合計金額の85%未満とならないようにすること
② 各決算期末及び各中間期末(いずれも直近12ヶ月)における連結ベースの経常利益を赤字となる状態を二期連続して生じさせないこと
(注)連結ベースの会計数値はいずれも日本基準によるものであります。
4 貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と貸出コミットメント契約を締結しております。当該契約に基づく事業年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2019年11月30日)	当事業年度 (2020年11月30日)
貸出コミットメントの総額	500,000千円	500,000千円
借入実行残高	-	-
差引額	500,000	500,000