有価証券届出書(新規公開時)

31.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)

	2018年 12月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2019年 11月30日
					企業結合 による変動		その他
	千円		千円		千円		千円		千円
短期借入金	-		-		13,500		-		13,500
長期借入金	3,352,525		△240,000		-		18,991		3,131,517
リース負債	841,344		△249,453		-		311,671		903,562
合計	4,193,870		△489,453		13,500		330,663		4,048,579

当連結会計年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)

	2019年 12月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動		2020年 11月30日
					その他
	千円		千円		千円		千円
短期借入金	13,500		-		-		13,500
長期借入金	3,131,517		△500,000		27,944		2,659,461
リース負債	903,562		△250,819		161,281		814,023
合計	4,048,579		△750,819		189,225		3,486,985

(2)非資金取引
リースにより取得した使用権資産は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)		当連結会計年度 (自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
	千円		千円
リースにより取得した使用権資産	344,672		218,395