営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、250,176千円増加し、549,011千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は288,598千円(前年同期は59,815千円の資金の使用)となりました。これは主に増加要因として税金等調整前当期純利益272,598千円(前年同期は税金等調整前当期純損失29,278千円)、未払金の増加額44,701千円(前年同期は未払金の減少額9,863千円)、仕入債務の増加額102,339千円(前年同期97,653千円)等があった一方で、減少要因として、売上債権の増加額15,459千円(前年同期97,973千円)、たな卸資産の増加額163,834千円(前年同期30,337千円)、未収入金の増加額24,120千円(前年同期18,651千円)等があったことによるものであります。

2022/03/14 13:00