TORICO（7138）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 10:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億5196万、投資活動によるキャッシュ・フロー -467万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2779万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 3月期 連結 | 通期 | -60 | -5 | 134 | -65 | - | 299 |
| 2021年 3月期 連結 | 通期 | 289 | -29 | -9 | 259 | - | 549 |
| 2022年 3月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -39 | - | 通期 | 24 | -78 | 242 | -54 | -57 | 737 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -19 | -22 | 330 | -41 | -22 | 1,026 | 通期 | 14 | -51 | 361 | -37 | -48 | 1,062 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -227 | -78 | -80 | -305 | -29 | 680 | 通期 | -187 | -137 | -135 | -324 | -90 | 607 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -58 | -25 | 264 | -83 | -22 | 788 | 通期 | -140 | -27 | 195 | -167 | -27 | 635 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -28 | -5 | 552 | -32 | -6 | 1,155 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年3月（連）
- -6508万
- 2021年3月（連） プラ転
- 2億5928万
- 2022年3月（連） マイ転
- -5386万
- 2023年3月（連）
- -3657万
- 2024年3月（連） -785.79%
- -3億2401万
- 2025年3月（連）
- -1億6690万
設備投資額
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月（連）
- -5668万
- 2023年3月（連）
- -4838万
- 2024年3月（連） -86.78%
- -9038万
- 2025年3月（連）
- -2660万
営業CFマージン
- 2020年3月（連）
- -1.88%
- 2021年3月（連）
- 5.78%
- 2022年3月（連）
- 0.45%
- 2023年3月（連）
- 0.28%
- 2024年3月（連）
- -4.81%
- 2025年3月（連）
- -3.81%
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