TORICO（7138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -439,048 | -359,357 |
| 減価償却費 | 38,531 | 129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,177 | 4,791 |
| 受取利息及び受取配当金 | -514 | -1,952 |
| 支払利息 | 5,673 | 6,613 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 204 | -705 |
| 減損損失 | 165,006 | 10,367 |
| 退店に伴う損失 | 9,279 | 9,544 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | － | 254,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,726 | -7,741 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 76,621 | 77,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,387 | -13,375 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,307 | 3,381 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62,324 | 49,823 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,158 | -10,226 |
| その他 | 55,699 | 38,487 |
| 小計 | -143,561 | 61,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 514 | 1,952 |
| 利息の支払額 | -5,804 | -6,482 |
| 退店に伴う損失の支払額 | -7,771 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 16,605 | -6,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140,017 | 49,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 暗号資産の取得による支出 | － | -1,079,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,829 | -2,793 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,957 | -7,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 246 | 682 |
| 差入保証金の差入による支出 | -43,238 | -2,168 |
| 差入保証金の返還による収入 | 43,894 | 2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,884 | -1,089,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -156,423 | -97,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 19,238 |
| 株式の発行による収入 | 354,278 | 844,386 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -24 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,595 | -2,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195,235 | 1,063,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | 1,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,274 | 25,722 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 634,881 | 660,604 |
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