TORICO（7138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 207,733 | 109,470 |
| 減価償却費 | 19,167 | 21,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,598 | -719 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -40,612 | － |
| 受取利息 | -6 | -12 |
| 助成金収入 | -885 | － |
| 支払利息 | 2,105 | 5,286 |
| 固定資産除却損 | － | 4 |
| 減損損失 | － | 18,936 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,958 | 44,410 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -127,230 | -22,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 816 | -66,925 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,656 | 827 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,603 | 545 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 23,734 | 7,125 |
| その他 | -3,334 | 8,481 |
| 小計 | 37,180 | 126,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 12 |
| 助成金の受取額 | 885 | － |
| 利息の支払額 | -2,049 | -5,792 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,814 | -106,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,208 | 14,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,722 | -19,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,682 | -29,701 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,673 | -1,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,077 | -50,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,241 | -57,074 |
| 株式の発行による収入 | 221,112 | 45,322 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,246 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 242,117 | 361,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,248 | 324,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 737,259 | 1,062,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
