TORICO（7138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 272,598 | 207,733 |
| 減価償却費 | 12,730 | 19,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,492 | 1,598 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 17,908 | -40,612 |
| 受取利息 | -4 | -5 |
| 補助金収入 | -6,237 | － |
| 助成金収入 | -4,263 | -885 |
| 支払利息 | 1,800 | 2,105 |
| 固定資産除却損 | 1,071 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,459 | -37,958 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -163,834 | -127,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,339 | 816 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -21,856 | 3,656 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,701 | -11,603 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 23,734 |
| その他 | 36,276 | -3,335 |
| 小計 | 279,262 | 37,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 補助金の受取額 | 6,237 | － |
| 助成金の受取額 | 2,000 | 885 |
| 利息の支払額 | -1,805 | -2,049 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,898 | -11,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,598 | 24,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,933 | -46,722 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,682 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,377 | -21,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,310 | -78,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,111 | -21,241 |
| 株式の発行による収入 | － | 221,112 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,111 | 242,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250,176 | 188,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 549,011 | 737,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
