TORICO（7138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -231,412 | -439,048 |
| 減価償却費 | 35,601 | 38,531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,456 | -1,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -514 |
| 支払利息 | 7,064 | 5,673 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,087 | 204 |
| 減損損失 | － | 165,006 |
| 退店に伴う損失 | － | 9,279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,261 | 87,726 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 46,593 | 76,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,062 | -85,387 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,921 | 7,307 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,512 | -62,324 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -511 | -1,158 |
| その他 | -58,962 | 55,699 |
| 小計 | -160,403 | -143,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 514 |
| 利息の支払額 | -6,952 | -5,804 |
| 退店に伴う損失の支払額 | － | -7,771 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,177 | 16,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -187,492 | -140,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,097 | -2,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,796 | -24,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 218 | 246 |
| 差入保証金の差入による支出 | -52,096 | -43,238 |
| 差入保証金の返還による収入 | 3,251 | 43,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,520 | -26,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -106,497 | -156,423 |
| 株式の発行による収入 | 11,368 | 354,278 |
| 自己株式の取得による支出 | -37,737 | -25 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,846 | -2,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,713 | 195,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,084 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -455,641 | 28,274 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 606,607 | 634,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
