TORICO（7138）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月16日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 272,598 | 182,193 |
| 減価償却費 | 12,730 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,492 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 17,908 | |
| 受取利息 | -4 | |
| 補助金収入 | -6,237 | |
| 助成金収入 | -4,263 | |
| 支払利息 | 1,800 | |
| 固定資産除却損 | 1,071 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,459 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163,834 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,339 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -24,120 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,701 | |
| その他 | 36,276 | |
| 小計 | 279,262 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | |
| 補助金の受取額 | 6,237 | |
| 助成金の受取額 | 2,000 | |
| 利息の支払額 | -1,805 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,898 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,598 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の取得による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,933 | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,377 | |
| 差入保証金の返還による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,310 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,111 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,111 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250,176 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 549,011 |
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