四半期報告書-第19期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 51,244 | -105,085 |
| 減価償却費 | 8,969 | 13,137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -877 | -1,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -17 |
| 支払利息 | 2,051 | 3,645 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 1,989 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,024 | -44,687 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,716 | -43,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,093 | -25,556 |
| その他 | 8,528 | -20,720 |
| 小計 | 53,559 | -222,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 17 |
| 利息の支払額 | -2,557 | -3,441 |
| 法人税等の支払額 | -69,795 | -1,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,788 | -226,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,928 | -17,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,534 | -11,128 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -52,079 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 2,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,463 | -77,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,536 | -52,957 |
| 株式の発行による収入 | 43,962 | 11,368 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -37,737 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 330,426 | -80,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 2,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289,173 | -381,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,062,248 | 680,406 |