TORICO（7138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 51,244 |
| 減価償却費 | 8,969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -877 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 |
| 支払利息 | 2,051 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,024 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,093 |
| その他 | 8,528 |
| 小計 | 53,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 |
| 利息の支払額 | -2,557 |
| 法人税等の支払額 | -69,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,928 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,536 |
| 株式の発行による収入 | 43,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 330,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,026,433 |
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