TORICO（7138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -105,085 | -135,759 |
| 減価償却費 | 13,137 | 18,361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,087 | -708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -120 |
| 支払利息 | 3,645 | 3,003 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,989 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,687 | 94,189 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43,731 | -18,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,556 | -52,121 |
| その他 | -20,720 | 20,322 |
| 小計 | -222,113 | -71,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 120 |
| 利息の支払額 | -3,441 | -3,048 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,240 | 16,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -226,777 | -57,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,513 | -2,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,128 | -19,357 |
| 差入保証金の差入による支出 | -52,079 | -3,238 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,775 | 258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,810 | -25,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -52,957 | -54,123 |
| 株式の発行による収入 | 11,368 | 319,278 |
| 自己株式の取得による支出 | -37,737 | -25 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -827 | -1,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,154 | 263,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,900 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -381,841 | 181,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 680,406 | 787,796 |
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