TORICO（7138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -135,759 | -81,707 |
| 減価償却費 | 18,361 | 152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -708 | 3,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -856 |
| 支払利息 | 3,003 | 4,840 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,189 | 5,266 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,404 | 101,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,121 | -52,269 |
| その他 | 20,322 | 138 |
| 小計 | -71,238 | -20,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 856 |
| 利息の支払額 | -3,048 | -1,551 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 16,660 | -6,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57,506 | -27,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,717 | -2,886 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,357 | -3,288 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,238 | -1,602 |
| 差入保証金の回収による収入 | 258 | 2,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,054 | -4,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -54,123 | -48,500 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 299,988 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,778 |
| 株式の発行による収入 | 319,278 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -24 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,336 | -1,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 263,794 | 551,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | 472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,189 | 519,968 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 787,796 | 1,154,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
