TORICO（7138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 109,470 | -231,412 |
| 減価償却費 | 21,675 | 35,601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -719 | -1,456 |
| 受取利息 | -12 | -41 |
| 支払利息 | 5,286 | 7,064 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 2,087 |
| 減損損失 | 18,936 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,410 | 27,261 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,545 | 46,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,925 | -27,062 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 827 | 10,921 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 545 | 29,512 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,125 | -511 |
| その他 | 8,481 | -58,962 |
| 小計 | 126,560 | -160,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 41 |
| 利息の支払額 | -5,792 | -6,952 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -106,624 | -20,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,155 | -187,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,654 | -65,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,701 | -22,796 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 218 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,379 | -52,096 |
| 差入保証金の返還による収入 | － | 3,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,734 | -136,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,074 | -106,497 |
| 株式の発行による収入 | 45,322 | 11,368 |
| 自己株式の取得による支出 | -26,854 | -37,737 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -1,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 361,393 | -134,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 175 | 3,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324,989 | -455,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,062,248 | 606,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
