有価証券報告書-第19期(2023/04/01-2024/03/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 109,470 | -231,412 |
減価償却費 | 21,675 | 35,601 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -719 | -1,456 |
受取利息 | -12 | -41 |
支払利息 | 5,286 | 7,064 |
固定資産除売却損益(△は益) | 4 | 2,087 |
減損損失 | 18,936 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 44,410 | 27,261 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -22,545 | 46,593 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -66,925 | -27,062 |
未収入金の増減額(△は増加) | 827 | 10,921 |
未払金の増減額(△は減少) | 545 | 29,512 |
契約負債の増減額(△は減少) | 7,125 | -511 |
その他 | 8,481 | -58,962 |
小計 | 126,560 | -160,403 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 41 |
利息の支払額 | -5,792 | -6,952 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -106,624 | -20,177 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,155 | -187,492 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -19,654 | -65,097 |
無形固定資産の取得による支出 | -29,701 | -22,796 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 218 |
差入保証金の差入による支出 | -1,379 | -52,096 |
差入保証金の返還による収入 | - | 3,251 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,734 | -136,520 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -57,074 | -106,497 |
株式の発行による収入 | 45,322 | 11,368 |
自己株式の取得による支出 | -26,854 | -37,737 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -1,846 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 361,393 | -134,713 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 175 | 3,084 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 324,989 | -455,641 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,062,248 | 606,607 |