トリプルアイズ（5026）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、1,534,881千円と前連結会計年度末と比べ219,684千円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、273,005千円の収入(前年同期は54,548千円の支出)となりました。主な要因は、契約負債の増加による収入199,485千円(前年同期は3,526千円の減少)、のれん償却費の計上46,324千円(前年同期は1,419千円)、棚卸資産の減少による収入39,309千円(前年同期は25,685千円の増加)、税金等調整前四半期純利益の計上28,733千円(前年同期は税金等調整前四半期純損失382,212千円)、売上債権の増加による支出46,780千円(前年同期は36,176千円の減少)等であります。また、前年同期は減損損失の計上324,873千円等がございました。

2024/04/12 15:08