営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、2,301,230千円と前連結会計年度末と比べ847,314千円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、26,685千円の収入(前年同期は273,005千円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益の計上74,749千円(前年同期は税金等調整前中間純利益28,733千円)、売上債権の減少65,734千円(前年同期は46,780千円の増加)、のれん償却費の計上55,947千円(前年同期は46,324千円)、契約負債の減少77,729千円(前年同期は199,485千円の増加)、保険解約返戻金の計上56,836千円(前年同期はなし)、法人税等の支払額32,581千円(前年同期は1,090千円の還付)等であります。

2025/04/14 15:57