- 5026
- 2026/10/27
- 時価
- 47億円
- PER
- 47.23倍
- 2022年以降
- 赤字-204.88倍
（2022-2026年） - PBR
- 3.25倍
- 2022年以降
- 2.95-31.38倍
（2022-2026年） - 配当
- 0%
- ROE
- 6.88%
- ROA
- 2.17%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
トリプルアイズ（5026）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年10月15日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -6454万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億1592万、財務活動によるキャッシュ・フロー -4億3089万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 8月期 連結 | 通期 | -135 | -137 | 540 | -272 | - | 551 |
| 2021年 8月期 連結 | 通期 | 164 | -126 | 29 | 38 | - | 618 |
| 2022年 8月期 連結 | 1Q | - | - | - | - | -44 | - | 2Q | 7 | -76 | 62 | -68 | -91 | 611 | 通期 | 34 | -193 | 621 | -159 | -206 | 1,080 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | -55 | -352 | 21 | -407 | -138 | 695 | 通期 | -241 | -400 | 1,316 | -641 | -146 | 1,755 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 273 | -894 | 401 | -621 | -6 | 1,535 | 通期 | 3 | -1,075 | 772 | -1,072 | -26 | 1,454 |
| 2025年 8月期 連結 | 2Q | 27 | -85 | 906 | -59 | -72 | 2,301 | 通期 | -69 | -78 | 447 | -147 | -117 | 1,754 |
| 2026年 8月期 連結 | 2Q | -150 | 176 | -286 | 26 | -1 | 1,494 | 通期 | -65 | 216 | -431 | 151 | -24 | 1,475 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2020年8月（連）
- -2億7194万
- 2021年8月（連） プラ転
- 3812万
- 2022年8月（連） マイ転
- -1億5886万
- 2023年8月（連） -303.41%
- -6億4087万
- 2024年8月（連） -67.31%
- -10億7223万
- 2025年8月（連）
- -1億4696万
- 2026年8月（連） プラ転
- 1億5138万
営業CFマージン
- 2020年8月（連）
- -7.53%
- 2021年8月（連）
- 7.75%
- 2022年8月（連）
- 1.4%
- 2023年8月（連）
- -10.28%
- 2024年8月（連）
- 0.06%
- 2025年8月（連）
- -1.2%
- 2026年8月（連）
- -1.13%
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