トリプルアイズ（5026）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月28日 15:32
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億4718万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7822万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6873万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 8月期 連結 | 通期 | -135 | -137 | 540 | -272 | - | 551 |
| 2021年 8月期 連結 | 通期 | 164 | -126 | 29 | 38 | - | 618 |
| 2022年 8月期 連結 | 1Q | - | - | - | - | -44 | - | 2Q | 7 | -76 | 62 | -68 | -91 | 611 | 通期 | 34 | -193 | 621 | -159 | -206 | 1,080 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | -55 | -352 | 21 | -407 | -138 | 695 | 通期 | -241 | -400 | 1,316 | -641 | -146 | 1,755 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 273 | -894 | 401 | -621 | -6 | 1,535 | 通期 | 3 | -1,075 | 772 | -1,072 | -26 | 1,454 |
| 2025年 8月期 連結 | 2Q | 27 | -85 | 906 | -59 | -72 | 2,301 | 通期 | -69 | -78 | 447 | -147 | -117 | 1,754 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年8月（連）
- -2億7194万
- 2021年8月（連） プラ転
- 3812万
- 2022年8月（連） マイ転
- -1億5886万
- 2023年8月（連） -303.41%
- -6億4087万
- 2024年8月（連） -67.31%
- -10億7223万
- 2025年8月（連）
- -1億4696万
設備投資額
- 2020年8月
- -
- 2021年8月
- -
- 2022年8月（連）
- -2億629万
- 2023年8月（連）
- -1億4563万
- 2024年8月（連）
- -2600万
- 2025年8月（連） -349.66%
- -1億1691万
営業CFマージン
- 2020年8月（連）
- -7.53%
- 2021年8月（連）
- 7.75%
- 2022年8月（連）
- 1.4%
- 2023年8月（連）
- -10.28%
- 2024年8月（連）
- 0.06%
- 2025年8月（連）
- -1.2%
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