トリプルアイズ（5026）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 61,876 | 105,979 |
| 減価償却費 | 15,056 | 28,966 |
| 減損損失 | － | 2,379 |
| のれん償却額 | 3,889 | 3,866 |
| ソフトウエア評価損 | 96,600 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,380 | 300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 850 | -10,184 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 512 | -501 |
| 受取利息及び配当金 | -18 | -18 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | -32 |
| 支払利息 | 1,669 | 1,583 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,761 | -28,664 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,759 | 25,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,125 | -26,097 |
| 助成金収入 | -24,478 | -3,420 |
| 補助金収入 | － | -2,673 |
| 株式交付費 | － | 7,623 |
| 受取保険金 | -78,694 | － |
| 支払手数料 | － | 7,973 |
| 上場関連費用 | － | 6,500 |
| 社葬費用 | 4,147 | 7,494 |
| その他 | 59,673 | -48,685 |
| 小計 | 69,052 | 78,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 17 |
| 利息の支払額 | -1,258 | -1,447 |
| 法人税等の支払額 | -2,427 | -33,253 |
| 助成金の受取額 | 24,478 | 3,420 |
| 補助金の受取額 | － | 2,673 |
| 手数料の支払額 | － | -7,973 |
| 保険金の受取額 | 78,694 | － |
| 社葬費用の支払額 | -4,147 | -7,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,410 | 34,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,820 | -9,302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131,585 | -196,118 |
| 保険積立金の積立による支出 | -853 | -60 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 7,817 | － |
| その他 | 1,155 | 1,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,285 | -192,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,000 | 19,000 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,203 | -62,797 |
| 株式の発行による収入 | － | 601,447 |
| 上場関連費用の支出 | － | -6,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,796 | 621,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,939 | 462,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 617,610 | 1,079,929 |
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