トリプルアイズ（5026）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 105,979 | -801,873 |
| 減価償却費 | 28,966 | 17,783 |
| 減損損失 | 2,379 | 325,190 |
| のれん償却額 | 3,866 | 2,839 |
| ソフトウエア評価損 | － | 26,255 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 159,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 300 | -1,104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,184 | 18,067 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -501 | -11 |
| 受取利息及び配当金 | -18 | -19 |
| 為替差損益（△は益） | -32 | － |
| 支払利息 | 1,583 | 1,967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,664 | 21,066 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,685 | -10,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,097 | -64,075 |
| 助成金収入 | -3,420 | -2,750 |
| 補助金収入 | -2,673 | － |
| 株式交付費 | 7,623 | 504 |
| 支払手数料 | 7,973 | 22,000 |
| 上場関連費用 | 6,500 | － |
| 固定資産除却損 | － | 274 |
| 社葬費用 | 7,494 | － |
| その他 | -48,685 | 73,130 |
| 小計 | 78,075 | -210,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 18 |
| 利息の支払額 | -1,447 | -4,695 |
| 法人税等の支払額 | -33,253 | -6,532 |
| 助成金の受取額 | 3,420 | 2,750 |
| 補助金の受取額 | 2,673 | － |
| 手数料の支払額 | -7,973 | -22,000 |
| 社葬費用の支払額 | -7,449 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,063 | -241,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,250 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -252,880 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,302 | -13,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -196,118 | -133,326 |
| 保険積立金の積立による支出 | -60 | -60 |
| その他 | 1,305 | -162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,926 | -399,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,000 | 161,000 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 1,230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,797 | -75,264 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,594 | 280 |
| 上場関連費用の支出 | -6,500 | － |
| 株式の発行による収入 | 594,853 | － |
| 株式の発行による支出 | － | -504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 621,149 | 1,315,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 462,319 | 674,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,079,929 | 1,754,566 |
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