トリプルアイズ（5026）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月29日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(2023/09/01-2024/08/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -801,873 | -106,718 |
| 減価償却費 | 17,783 | 56,594 |
| 減損損失 | 325,190 | － |
| のれん償却額 | 2,839 | 95,865 |
| ソフトウエア評価損 | 26,255 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 159,999 | 38,847 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 109,194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,104 | -760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,067 | -56,304 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,341 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | 12 |
| 受取利息及び配当金 | -19 | -2,101 |
| 為替差損益（△は益） | － | 0 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -1,884 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | － | -87 |
| 支払利息 | 1,967 | 22,353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,066 | -75,834 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,051 | -45,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,075 | -24,076 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,597 | 33,983 |
| 助成金収入 | -2,750 | -4,231 |
| 補助金収入 | － | -20,000 |
| 社債発行費 | － | 1,129 |
| 株式交付費 | 504 | 1,808 |
| 支払手数料 | 22,000 | 165 |
| 固定資産売却益 | － | -388 |
| 固定資産除却損 | 274 | 6,267 |
| その他 | 69,532 | -31,917 |
| 小計 | -210,805 | -1,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 118 |
| 利息の支払額 | -4,695 | -23,507 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,532 | 3,161 |
| 助成金の受取額 | 2,750 | 4,231 |
| 補助金の受取額 | － | 20,000 |
| 手数料の支払額 | -22,000 | -165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -241,265 | 2,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 53,285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -252,880 | -9,847 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,092,763 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,179 | -19,812 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133,326 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,722 |
| 保険積立金の積立による支出 | -60 | -7,327 |
| その他 | -162 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399,609 | -1,074,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 161,000 | 132,714 |
| 長期借入れによる収入 | 1,230,000 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,264 | -380,143 |
| 社債の発行による収入 | － | 48,870 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 280 | 13,824 |
| 株式の発行による収入 | － | 299,949 |
| 株式の発行による支出 | -504 | -1,808 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 128,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,315,511 | 771,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 674,636 | -300,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,754,566 | 1,453,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
