トリプルアイズ（5026）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -106,450 | -249,679 |
| 減価償却費 | 57,964 | 102,521 |
| 減損損失 | － | 14,178 |
| のれん償却額 | 94,227 | 101,896 |
| 固定資産売却益 | -388 | -1,295 |
| 固定資産除却損 | 6,267 | 83 |
| 保険解約返戻金 | － | -76,692 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38,847 | 10,259 |
| 貸倒引当金繰入額 | 109,194 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -760 | 9,047 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,304 | -30,614 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,341 | -11,061 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 12 | 311 |
| 受取利息及び配当金 | -2,101 | -3,538 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -58 |
| 棚卸資産評価損 | － | 286,298 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,884 | － |
| 暗号資産売却益 | － | -11,976 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | -87 | -48,297 |
| 支払利息 | 22,353 | 29,276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,834 | -38,886 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45,519 | 37,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,076 | 28,543 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 33,983 | -197,507 |
| 助成金収入 | -4,231 | -5,144 |
| 補助金収入 | -20,000 | -15,993 |
| 新株予約権戻入益 | － | -12 |
| 社債発行費 | 1,129 | － |
| 株式交付費 | 1,808 | 6,420 |
| 支払手数料 | 165 | 165 |
| その他 | -31,917 | 41,539 |
| 小計 | -1,262 | -22,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 3,169 |
| 利息の支払額 | -23,507 | -29,090 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,161 | -41,282 |
| 助成金の受取額 | 4,231 | 5,144 |
| 補助金の受取額 | 20,000 | 15,993 |
| 手数料の支払額 | -165 | -165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,576 | -68,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 4,446 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,812 | -39,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,722 | 1,295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -66,225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,847 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,285 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,092,763 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,327 | -10,572 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 133,108 |
| 長期貸付けによる支出 | -200 | -121,835 |
| その他 | 135 | 20,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,074,806 | -78,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 132,714 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -380,143 | -394,764 |
| 社債の発行による収入 | 48,870 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 299,949 | 1,101,319 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 128,173 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 32,919 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,824 | 24,134 |
| 株式の発行による支出 | -1,808 | -6,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 771,579 | 447,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -300,649 | 300,222 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,453,916 | 1,754,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
