トリプルアイズ（5026）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年1月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 61,876 | 41,602 |
| 減価償却費 | 15,056 | |
| のれん償却額 | 3,889 | |
| ソフトウエア評価損 | 96,600 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,380 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 850 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 512 | |
| 受取利息及び配当金 | -18 | |
| 為替差損益（△は益） | -17 | |
| 支払利息 | 1,669 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,761 | |
| 棚卸資産の増減額 | -9,759 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,125 | |
| 株式交付費 | － | |
| 受取保険金 | -78,694 | |
| 社葬費用 | 4,147 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 保険解約返戻金 | － | |
| 助成金収入 | -24,478 | |
| その他 | 59,673 | |
| 小計 | 69,052 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | |
| 利息の支払額 | -1,258 | |
| 法人税等の支払額 | -2,427 | |
| 助成金の受取額 | 24,478 | |
| 保険金の受取額 | 78,694 | |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | |
| 社葬費用の支払額 | -4,147 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,410 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,820 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131,585 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -853 | |
| 保険積立金の払戻による収入 | 7,817 | |
| その他 | 1,155 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,285 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,203 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,796 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,939 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 617,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
