トリプルアイズ（5026）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年4月14日 15:39
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(2025/09/01-2026/08/31)
- 【短信】
- 2026年8月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -55,927 | 54,710 |
| 減価償却費及び償却費 | 225,721 | 110,456 |
| 金融収益 | -16,245 | -3,753 |
| 金融費用 | 22,247 | 19,352 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,990 | 4,575 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 78,238 | -31,290 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -123,818 | -52,883 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,208 | -33,413 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 127,520 | -188,178 |
| その他 | -136,240 | 27,664 |
| 小計 | 107,715 | -92,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,208 | 1,745 |
| 利息の支払額 | -17,277 | -15,422 |
| 法人所得税の支払額 | -32,581 | -43,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 59,065 | -149,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,926 | -1,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,295 | － |
| 無形資産の取得による支出 | -36,835 | -1,087 |
| 無形資産の売却による収入 | － | 47,854 |
| 長期貸付けによる支出 | -121,835 | -1,200 |
| 定期預金の解約による収入 | － | 160,041 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,462 | -7,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 86,461 | － |
| その他 | 28,992 | -21,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -85,309 | 175,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,846 | -210,180 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,101,319 | － |
| 株式の発行による支出 | -6,420 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 30,811 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 20,074 | － |
| リース負債の返済による支出 | -32,379 | -70,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 873,558 | -285,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 847,314 | -260,163 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,453,916 | 1,754,139 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,301,230 | 1,493,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
