トリプルアイズ（5026）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,733 | 74,749 |
| 減価償却費 | 25,276 | 48,389 |
| 減損損失 | － | 129 |
| のれん償却額 | 46,324 | 55,947 |
| 固定資産売却益 | -1,175 | -1,295 |
| 固定資産除却損 | 6,040 | 2 |
| 保険解約返戻金 | － | -56,836 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 303 | 2,225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,247 | -33,717 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,872 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -12 |
| 受取利息及び配当金 | -988 | -1,306 |
| 為替差損益（△は益） | -3,026 | 0 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -3,093 | － |
| 暗号資産売却益 | － | -11,976 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | -24,977 | -31,244 |
| 支払利息 | 10,897 | 14,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,780 | 65,734 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 39,309 | 10,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,495 | -16,007 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 199,485 | -77,729 |
| 助成金収入 | -4,231 | -5,144 |
| 補助金収入 | -20,000 | -15,993 |
| 株式交付費 | 1,322 | 6,420 |
| 支払手数料 | 82 | 82 |
| その他 | 11,497 | 8,389 |
| 小計 | 259,248 | 51,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 1,208 |
| 利息の支払額 | -11,491 | -14,961 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,090 | -32,581 |
| 助成金の受取額 | 4,231 | 5,144 |
| 補助金の受取額 | 20,000 | 15,993 |
| 手数料の支払額 | -82 | -82 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,005 | 26,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,820 | -34,926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,510 | 1,295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -36,835 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,285 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -939,144 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,819 | -8,462 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 86,461 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -121,835 |
| その他 | 1,836 | 28,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -894,153 | -85,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 163,774 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,948 | -204,846 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 株式の発行による収入 | 298,626 | 1,094,898 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 30,811 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10 | 20,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 401,463 | 905,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219,684 | 847,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,534,881 | 2,301,230 |
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