有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年4月22日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 93,664 |
減価償却費 | 14,463 |
のれん償却額 | 1,922 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 236 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,071 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -303 |
受取利息及び配当金 | -5 |
為替差損益(△は益) | -43 |
支払利息 | 750 |
売上債権の増減額(△は増加) | -23,206 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 16,478 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -20,528 |
助成金収入 | -2,565 |
補助金収入 | -2,673 |
株式交付費 | 348 |
支払手数料 | 7,473 |
その他 | -47,503 |
小計 | 31,436 |
利息及び配当金の受取額 | 3 |
利息の支払額 | -684 |
法人税等の支払額 | -22,791 |
助成金の受取額 | 2,565 |
補助金の受取額 | 2,673 |
手数料の支払額 | -5,779 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,422 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -3,293 |
無形固定資産の取得による支出 | -87,601 |
投資有価証券の売却による収入 | 11,250 |
その他 | 3,832 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,812 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -10,000 |
長期借入金の返済による支出 | -27,453 |
株式の発行による収入 | 99,366 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,912 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,433 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 611,176 |