トリプルアイズ（5026）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 93,664 | -382,212 |
| 減価償却費 | 14,463 | 13,677 |
| 減損損失 | － | 324,873 |
| ソフトウエア評価損 | － | 26,255 |
| 固定資産除却損 | － | 274 |
| のれん償却額 | 1,922 | 1,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 236 | -377 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,071 | 5,749 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -303 | 1 |
| 受取利息及び配当金 | -5 | -12 |
| 為替差損益（△は益） | -43 | － |
| 支払利息 | 750 | 932 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,206 | 36,176 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,478 | -25,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,528 | -36,846 |
| 助成金収入 | -2,565 | -2,750 |
| 補助金収入 | -2,673 | － |
| 株式交付費 | 348 | － |
| 支払手数料 | 7,473 | － |
| その他 | -47,503 | -18,160 |
| 小計 | 31,436 | -56,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 10 |
| 利息の支払額 | -684 | -979 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -22,791 | 354 |
| 助成金の受取額 | 2,565 | 2,750 |
| 補助金の受取額 | 2,673 | － |
| 手数料の支払額 | -5,779 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,422 | -54,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -213,285 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,293 | -12,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,601 | -125,626 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,250 | － |
| その他 | 3,832 | -513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,812 | -352,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 32,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,453 | -40,654 |
| 株式の発行による収入 | 99,366 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,912 | 21,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,433 | -385,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,079,929 | 694,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
