トリプルアイズ（5026）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月20日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 93,664 |
| 減価償却費 | 14,463 |
| のれん償却額 | 1,922 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,071 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -303 |
| 受取利息及び配当金 | -5 |
| 為替差損益（△は益） | -43 |
| 支払利息 | 750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,206 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,528 |
| 助成金収入 | -2,565 |
| 補助金収入 | -2,673 |
| 株式交付費 | 348 |
| 支払手数料 | 7,473 |
| その他 | -47,503 |
| 小計 | 31,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 |
| 利息の支払額 | -684 |
| 法人税等の支払額 | -22,791 |
| 助成金の受取額 | 2,565 |
| 補助金の受取額 | 2,673 |
| 手数料の支払額 | -5,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,601 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,250 |
| その他 | 3,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,453 |
| 株式の発行による収入 | 99,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 611,176 |
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