営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における「現金及び現金同等物」の残高は、前連結会計年度末比406百万円増加し、6,548百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは67百万円の支出となりました(前第1四半期連結累計期間比では589百万円の支出の減少)。これは、税引前四半期損失75百万円を計上したことに加え、運転資金の拡大による支出23百万円、未収消費税の増加152百万円等があったことによるものです。

2023/05/12 16:04

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年3月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失(△)		△17	△75
法人所得税の支払額		△235	△39
営業活動によるキャッシュ・フロー		△657	△67

2023/05/12 16:04