キャッシュ・フローの状況
2025年5月14日 15:30
（連結）第一四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー -3億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億8200万、財務活動によるキャッシュ・フロー 5500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 12月期 連結 | 通期 | -722 | 209 | 917 | -513 | - | 2,884 |
| 2020年 12月期 連結 | 通期 | 5 | -725 | 2,322 | -720 | - | 4,303 |
| 2021年 12月期 連結 | 3Q | -429 | 28 | -578 | -402 | -109 | 3,563 | 通期 | -252 | -118 | -741 | -370 | - | 3,471 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -657 | -68 | -150 | -725 | -67 | 2,677 | 2Q | -355 | -100 | -286 | -455 | -104 | 2,976 | 3Q | -734 | -132 | 3,503 | -865 | -526 | 6,430 | 通期 | -702 | -102 | 3,324 | -804 | -719 | 6,141 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | -67 | -142 | 574 | -209 | -133 | 6,548 | 2Q | 323 | -309 | 505 | 14 | -298 | 6,892 | 3Q | 783 | -1,114 | 374 | -331 | -390 | 6,536 | 通期 | 1,028 | -1,261 | 204 | -233 | -819 | 6,266 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | 439 | -231 | 2,795 | 208 | -83 | 9,317 | 2Q | 1,712 | -375 | 2,794 | 1,337 | -146 | 10,820 | 3Q | 1,778 | -464 | 2,297 | 1,314 | -191 | 9,785 | 通期 | 2,399 | -1,341 | 2,131 | 1,058 | -3,087 | 9,664 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | -373 | -682 | 55 | -1,055 | -106 | 8,468 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2019年12月（連）
- -5億1300万
- 2020年12月（連） -40.35%
- -7億2000万
- 2021年12月（連）
- -3億7000万
- 2022年12月（連） -117.41%
- -8億443万
- 2023年12月（連）
- -2億3300万
- 2024年12月（連） プラ転
- 10億5800万
設備投資額
- 2019年12月
- -
- 2020年12月
- -
- 2021年12月
- -
- 2022年12月（連）
- -7億1861万
- 2023年12月（連） -13.97%
- -8億1900万
- 2024年12月（連） -276.92%
- -30億8700万
営業CFマージン
- 2019年12月（連）
- -11.1%
- 2020年12月（連）
- 0.05%
- 2021年12月（連）
- -1.31%
- 2022年12月（連）
- -2.83%
- 2023年12月（連）
- 3.07%
- 2024年12月（連）
- 4.73%