キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:45
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 10億2800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億6100万、財務活動によるキャッシュ・フロー 2億400万
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 12月期 連結 | 通期 | -722 | 210 | 918 | -512 | - | 2,885 |
2020年 12月期 連結 | 通期 | 6 | -726 | 2,322 | -720 | - | 4,303 |
2021年 12月期 連結 | 3Q | -429 | 28 | -578 | -402 | -109 | 3,563 | 通期 | -253 | -118 | -741 | -371 | -158 | 3,471 |
2022年 12月期 連結 | 1Q | -657 | -68 | -150 | -725 | -67 | 2,677 | 2Q | -355 | -100 | -286 | -455 | -104 | 2,976 | 3Q | -734 | -132 | 3,503 | -865 | -526 | 6,430 | 通期 | -702 | -102 | 3,324 | -804 | -719 | 6,141 |
2023年 12月期 連結 | 1Q | -67 | -142 | 574 | -209 | -133 | 6,548 | 2Q | 323 | -309 | 505 | 14 | -298 | 6,892 | 3Q | 783 | -1,114 | 374 | -331 | -390 | 6,536 | 通期 | 1,028 | -1,261 | 204 | -233 | -422 | 6,266 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2019年12月(連)
- -5億1220万
- 2020年12月(連) -40.57%
- -7億2001万
- 2021年12月(連)
- -3億7076万
- 2022年12月(連) -116.96%
- -8億443万
- 2023年12月(連)
- -2億3300万
営業CFマージン
- 2019年12月(連)
- -11.1%
- 2020年12月(連)
- 0.05%
- 2021年12月(連)
- -1.31%
- 2022年12月(連)
- -2.83%
- 2023年12月(連)
- 3.07%