5027 AnyMind Group

5027
2024/03/27
時価
622億円
PER 予
84.4倍
2023年以降
60.23-163.1倍
(2023-2023年)
PBR
4.61倍
2023年以降
2.52-6.85倍
(2023-2023年)
配当
0%
ROE 予
5.46%
ROA 予
3.17%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月14日 15:45
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 10億2800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億6100万、財務活動によるキャッシュ・フロー 2億400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6
2019年
12月期
連結
通期-722210918-512-2,885
2020年
12月期
連結
通期6-7262,322-720-4,303
2021年
12月期
連結
3Q-42928-578-402-1093,563
通期-253-118-741-371-1583,471
2022年
12月期
連結
1Q-657-68-150-725-672,677
2Q-355-100-286-455-1042,976
3Q-734-1323,503-865-5266,430
通期-702-1023,324-804-7196,141
2023年
12月期
連結
1Q-67-142574-209-1336,548
2Q323-30950514-2986,892
3Q783-1,114374-331-3906,536
通期1,028-1,261204-233-4226,266

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#7

2019年12月(連)
-7億2203万
2020年12月(連) プラ転
576万
2021年12月(連) マイ転
-2億5272万
2022年12月(連) -177.94%
-7億243万
2023年12月(連) プラ転
10億2800万

投資活動によるCF#8

2019年12月(連)資金回収
2億982万
2020年12月(連)資金投入
-7億2577万
2021年12月(連)投入-83.74%
-1億1804万
2022年12月(連)投入-13.59%
-1億200万
2023年12月(連)投入+999.99%
-12億6100万

財務活動によるCF#9

2019年12月(連)資金調達
9億1754万
2020年12月(連)資金調達
23億2249万
2021年12月(連)返済還元
-7億4130万
2022年12月(連)資金調達
33億2448万
2023年12月(連)資金調達
2億400万

フリーキャッシュ・フロー#10

2019年12月(連)
-5億1220万
2020年12月(連) -40.57%
-7億2001万
2021年12月(連)
-3億7076万
2022年12月(連) -116.96%
-8億443万
2023年12月(連)
-2億3300万

設備投資#11#12*

2019年12月
-
2020年12月
-
2021年12月(連)
-1億5820万
2022年12月(連)増加+354.23%
-7億1861万
2023年12月(連)減少-41.28%
-4億2200万

現金等#13

2019年12月(連)
28億8458万
2020年12月(連) +49.18%
43億318万
2021年12月(連) -19.34%
34億7109万
2022年12月(連) +76.92%
61億4120万
2023年12月(連) +2.03%
62億6600万

営業CFマージン

2019年12月(連)
-11.1%
2020年12月(連)
0.05%
2021年12月(連)
-1.31%
2022年12月(連)
-2.83%
2023年12月(連)
3.07%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#10 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#11 : 設備投資額
#12*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2021/12、2023/12)
#13 : 現金及び現金同等物