AnyMind Group（5027）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月20日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他14件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期損失 | -639,416 | 119,782 |
| 減価償却費及び償却費 | 561,297 | 663,018 |
| 減損損失 | － | |
| 固定資産除却損 | 8,207 | － |
| 無形資産売却益 | － | |
| 金融収益 | -227,565 | -433,401 |
| 金融費用 | 679,875 | 27,986 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -630,829 | -183,316 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -246,197 | -649,558 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 362,307 | 316,339 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 58,977 | 75,317 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -81,241 | -98,513 |
| その他 | -146,287 | -53,704 |
| 小計 | -300,873 | -216,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 886 | 988 |
| 利息の支払額 | -23,899 | -27,128 |
| 法人所得税の支払額 | -105,344 | -490,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -429,230 | -733,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -301 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,296 | -136,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 6,738 |
| 無形資産の取得による支出 | － | |
| 無形資産の売却による収入 | － | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,649 | -5,510 |
| 貸付金の回収による収入 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,267 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60,571 | -10,785 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,654 | 14,264 |
| 支配獲得を伴う子会社株式の取得による収支 | 145,545 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 27,540 | -131,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,317 | 8,699 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,126 | -22,598 |
| リース負債の返済による支出 | -362,937 | -470,565 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,992,627 |
| 優先株式の発行による収入 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -228,400 | － |
| その他 | 424 | -5,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -577,721 | 3,502,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 239,695 | 320,910 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -739,716 | 2,958,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,471,099 | 6,429,611 |
- 財務諸表（要約）
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結損益計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 製品及びサービスに関する情報（IFRS）
- 地域に関する情報（IFRS）
- 主要な顧客に関する情報（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
