営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における「現金及び現金同等物」の残高は、前連結会計年度末比4,554百万円増加し、10,820百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは1,712百万円の収入となりました(前中間連結会計期間比では1,389百万円の収入の増加)。これは、税引前中間利益905百万円を計上したことに加え、減価償却費及び償却費の計上660百万円、運転資金の減少による収入533百万円等があったことによるものです。

2024/08/14 15:05

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		149	905
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		77	△186
営業活動によるキャッシュ・フロー		323	1,712

2024/08/14 15:05