営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末比7,561,754千円減少し、6,885,280千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業キャッシュ・フローは、9,918,861千円の支出(前年同四半期は3,588,437千円の支出)となりました。主な要因は、売上債権の増加10,963,509千円があったことによるものです。

2023/12/15 16:03