純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の負債合計は、13,825,489千円と前連結会計年度末と比べ6,059,038千円(78.0%)の増加となりました。主な要因は、短期借入金が5,530,000千円増加したことによるものです。
(純資産)
当中間連結会計期間末の純資産合計は、18,297,008千円と前連結会計年度末と比べ107,066千円(0.6%)の増加となりました。主な要因は、親会社株主に帰属する中間純利益の計上404,102千円、剰余金の配当309,031千円などによるものです。

2025/12/12 16:01

#2 重要な契約等（連結）

約形態
シンジケーション方式コミットメントライン契約(総額8,000,000千円)
2.本借入の相手方の属性
都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫
3.本借入実施年月日
2025年10月31日
4.借入金額
5,500,000千円
5.弁済期限
2025年11月28日
6.担保等の有無
なし
7.財務制限条項
・各事業年度末日における貸借対照表における純資産の部の合計金額を2023年4月期末日における純資産の部の合計金額の75%以上に相当する金額、または直近の事業年度末日における純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
・各事業年度末日における単体の損益計算書において経常損益を損失としないこと。2025/12/12 16:01