訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年5月1日 至 2020年4月30日) | 当事業年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,820,450 | 2,499,951 | |||||||||
| 減価償却費 | 23,015 | 44,146 | |||||||||
| 減損損失 | - | 4,228 | |||||||||
| 匿名組合投資損失 | 15,391 | 7,640 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △100,465 | - | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 47,755 | △28,943 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △312,734 | △279,992 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,384 | 7,933 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △500 | 4,200 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,955 | 5,456 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,005 | 9,266 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,038 | △1,259 | |||||||||
| 受取保険金 | △52,664 | - | |||||||||
| 受取損害賠償金 | - | △9,000 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △20,697 | |||||||||
| 支払利息 | 6,687 | 11,885 | |||||||||
| コミットメントフィー | 7,116 | 144,575 | |||||||||
| 寄付金 | - | 30,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,288,777 | 3,862,489 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △1,328,078 | △622,431 | |||||||||
| その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | △52,415 | 45,140 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 643,668 | △538,191 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △2,410,781 | △45,046 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 220,427 | 1,026,479 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 136,350 | 44,671 | |||||||||
| その他 | 103,476 | 2,093 | |||||||||
| 小計 | △8,524,448 | 6,204,593 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,038 | 1,259 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 52,664 | - | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | - | 9,000 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,687 | △11,885 | |||||||||
| コミットメントフィーの支払額 | △7,116 | △144,575 | |||||||||
| 寄付金の支払額 | - | △30,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △676,664 | △304,645 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △9,160,213 | 5,723,747 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年5月1日 至 2020年4月30日) | 当事業年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △49,154 | △85,861 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,439 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △48,607 | △48,607 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 46,235 | |||||||||
| その他 | △11,740 | △1,514 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △104,063 | △89,747 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11,985 | △12,532 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △700 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △92,096 | △68,967 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △104,782 | △81,499 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,369,059 | 5,552,500 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,888,897 | 3,519,837 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,519,837 | ※1 9,072,337 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
