有価証券報告書-第58期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | 当事業年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,499,951 | 3,090,470 | |||||||||
| 減価償却費 | 44,146 | 53,431 | |||||||||
| 減損損失 | 4,228 | - | |||||||||
| 匿名組合投資損失 | 7,640 | 2,104 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △28,943 | 1,844 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △279,992 | 78,396 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,933 | 11,495 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,200 | 8,100 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,456 | △4,639 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,266 | 25,741 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,259 | △1,440 | |||||||||
| 受取損害賠償金 | △9,000 | △6,351 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △20,697 | △195,361 | |||||||||
| 支払利息 | 11,885 | 10,891 | |||||||||
| コミットメントフィー | 144,575 | 8,132 | |||||||||
| 株式公開費用 | - | 27,415 | |||||||||
| 寄付金 | 30,000 | - | |||||||||
| 固定資産売却損 | - | 10,484 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | - | △231 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,862,489 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △5,482,926 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △622,431 | 1,909,724 | |||||||||
| その他の棚卸資産の増減額(△は増加) | 45,140 | 2,142 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △538,191 | 980,943 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △45,046 | 560,372 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,026,479 | 164,185 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 44,671 | 518,183 | |||||||||
| その他 | 2,093 | 3,949 | |||||||||
| 小計 | 6,204,593 | 1,777,060 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,259 | 1,440 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | 9,000 | 6,351 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,885 | △10,891 | |||||||||
| コミットメントフィーの支払額 | △144,575 | △8,132 | |||||||||
| 株式公開費用の支払額 | - | △27,415 | |||||||||
| 寄付金の支払額 | △30,000 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △304,645 | △843,963 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,723,747 | 894,449 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | 当事業年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △85,861 | △8,357 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4,140 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △48,607 | - | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 46,235 | 416,690 | |||||||||
| その他 | △1,514 | 5,225 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △89,747 | 417,698 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △12,532 | △10,507 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 1,525,728 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △68,967 | △91,956 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △81,499 | 1,423,263 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,552,500 | 2,735,411 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,519,837 | 9,072,337 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,072,337 | ※1 11,807,749 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
