有価証券報告書-第59期(2022/05/01-2023/04/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | 当事業年度 (自 2022年5月1日 至 2023年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,090,470 | 3,026,960 | |||||||||
| 減価償却費 | 53,431 | 48,248 | |||||||||
| 匿名組合投資損失 | 2,104 | 1,222 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 1,844 | 1,989 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 78,396 | △57,033 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,495 | 24,454 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,100 | 1,200 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,639 | △3,515 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25,741 | △164,273 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,440 | △1,554 | |||||||||
| 受取損害賠償金 | △6,351 | - | |||||||||
| 受取補償金 | - | △800 | |||||||||
| 受取手数料 | - | △525 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △600 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △195,361 | △441,250 | |||||||||
| 支払利息 | 10,891 | 3,683 | |||||||||
| 支払手数料 | - | 9,000 | |||||||||
| コミットメントフィー | 8,132 | 5,409 | |||||||||
| 株式公開費用 | 27,415 | - | |||||||||
| 固定資産売却損 | 10,484 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | △231 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △5,482,926 | 5,351,083 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 1,909,724 | △161,135 | |||||||||
| その他の棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,142 | △42 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 980,943 | △1,492,245 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 560,372 | 459,169 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 164,185 | 204,549 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 518,183 | △724,776 | |||||||||
| その他 | 3,949 | 126,526 | |||||||||
| 小計 | 1,777,060 | 6,215,746 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,440 | 1,554 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | 6,351 | - | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 800 | |||||||||
| 受取手数料の受取額 | - | 525 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 600 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,891 | △3,683 | |||||||||
| 支払手数料の支払額 | - | △9,000 | |||||||||
| コミットメントフィーの支払額 | △8,132 | △5,409 | |||||||||
| 株式公開費用の支払額 | △27,415 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △843,963 | △1,147,329 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 894,449 | 5,053,802 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | 当事業年度 (自 2022年5月1日 至 2023年4月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △8,357 | △2,017,325 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,140 | - | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 416,690 | 441,250 | |||||||||
| その他 | 5,225 | △7,825 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 417,698 | △1,583,901 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △10,507 | △6,417 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,525,728 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △100 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △91,956 | △824,098 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,423,263 | △830,616 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,735,411 | 2,639,284 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,072,337 | 11,807,749 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,807,749 | ※1 14,447,034 | |||||||||