		(単位:千円)
1年内償還予定の社債	20,000	20,000
1年内返済予定の長期借入金	70,847	-
未払金	47,326	32,337
社債	20,000	-
長期借入金	374,682	-
固定負債合計	394,682	-

ロ損益計算書

2022/09/15 15:00

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	78,324	70,847	1.27	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	445,529	374,682	1.19	2022年～2029年
合計	523,853	445,529	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2022/09/15 15:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は612,685千円となり、前事業年度末と比較し140,848千円増加いたしました。これは主に、売上高が前事業年度と比較して262,088千円増加し、税引前当期純利益が前事業年度と比較して176,390千円増加したことに伴い、未払消費税等の増加56,897千円、未払法人税等の増加49,563千円、前受金の増加24,659千円によるものであります。
固定負債は394,682千円となり、前事業年度末と比較し90,847千円減少いたしました。これは全て長期借入金の返済、社債の償還によるものであります。
(純資産の部)

2022/09/15 15:00

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等、預り金は、1年以内の支払期日となっております。これらは流動性リスクに晒されておりますが、当該リスクにつきましては、月次単位での支払予定を把握する等の方法により、当該リスクを管理しております。
社債及び長期借入金は運転資金を目的としたものであり、金利変動リスクに晒されておりますが、固定金利での借入を実施しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2022/09/15 15:00