キャッシュ・フローの状況

2022年9月30日 16:26
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億6001万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億6161万、投資活動によるキャッシュ・フロー -339万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2020年
6月期
個別
通期23828-99266-568
2021年
6月期
個別
通期431-34-98397-6867
2022年
6月期
連/個
3Q-----3-
通期562-3-460558-2965

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2020年6月(個)
2億3794万
2021年6月(個) +81.27%
4億3132万
2022年6月(個) +30.2%
5億6161万

投資活動によるCF#3

2020年6月(個)資金回収
2804万
2021年6月(個)資金投入
-3384万
2022年6月(個)投入-89.97%
-339万

財務活動によるCF#4

2020年6月(個)返済還元
-9896万
2021年6月(個)返済還元
-9832万
2022年6月(個)返済還元
-4億6001万

フリーキャッシュ・フロー#5

2020年6月(個)
2億6599万
2021年6月(個) +49.43%
3億9748万
2022年6月(個) +40.44%
5億5821万

設備投資#6*

2020年6月
-
2021年6月(個)
-613万
2022年6月(個)減少-61.01%
-239万

現金等#7

2020年6月(個)
5億6799万
2021年6月(個) +52.67%
8億6715万
2022年6月(個) +11.32%
9億6535万

営業CFマージン

2020年6月(個)
12.28%
2021年6月(個)
19.61%
2022年6月(個)
21.64%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2021/06、2022/06)
#7 : 現金及び現金同等物の残高