有価証券報告書-第4期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
- 【提出】
- 2022年9月30日 16:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
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個別決算
勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 382,737 | 601,147 |
減価償却費及びその他の償却費 | 10,130 | 7,507 |
のれん償却額 | 18,239 | 18,239 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -763 | 1,712 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,224 | -4,621 |
受取利息及び受取配当金 | -7 | -10 |
株式交付費 | - | 75 |
上場関連費用 | - | 2,000 |
支払利息 | 6,170 | 5,078 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -29 |
売上債権の増減額(△は増加) | 937 | -5,287 |
未収入金の増減額(△は増加) | -852 | 633 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,309 | 4,090 |
前払費用の増減額(△は増加) | 3,321 | 4,422 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,195 | -4,154 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,424 | -14,989 |
未払費用の増減額(△は減少) | 14,622 | 20,936 |
契約負債の増減額(△は減少) | - | 110,009 |
前受金の増減額(△は減少) | 24,659 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 56,897 | -19,290 |
その他 | 8,135 | -1,471 |
小計 | 518,544 | 725,999 |
利息及び配当金の受取額 | 7 | 10 |
利息の支払額 | -5,877 | -2,815 |
法人税等の支払額 | -81,343 | -161,582 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 431,329 | 561,611 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,633 | -2,091 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 29 |
無形固定資産の取得による支出 | -500 | -300 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -31,530 | -1,073 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 3,818 | 40 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,845 | -3,395 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -78,324 | -445,529 |
社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
株式の発行による収入 | - | 7,514 |
上場関連費用による支出 | - | -2,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,324 | -460,014 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 299,160 | 98,202 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 867,156 | 965,358 |